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22.11.2013

SEPA Pflicht ab Februar 2014

Umstellung auf den SEPA-Zahlungsverkehr

SEPA (Single Euro Payments Area) ist der einheitliche Euro-Zahlungs-verkehrsraum, in dem inländische und grenzüberschreitende Zahlungen in Euro nach gleichen Regeln behandelt werden. Es ermöglicht grenzenloses Bezahlen in ganz Europa durch die Nutzung einheitlicher Zahlungsverkehrsinstrumente und Standards. Bargeldlose Zahlungen sollen damit in 32 Staaten Europas so einfach, sicher und effizient getätigt werden wie bereits die heutigen Inlandszahlungen.

Mit der Umstellung von Bankleitzahlen und Kontonummern auf das internationale IBAN-BIC-Format ist es dabei längst nicht getan: Die Lastschriftvorschriften ändern sich gründlich. So verschwindet unter anderem die gute, alte Einzugsermächtigung.Ab dem 01.02.2014 werden die nationalen Datenformate für Überweisungen und Lastschrifteinzüge abgeschaltet. Die gewohnten DTA-Dateien sind dann Geschichte. Stattdessen werden neue Dateiformate eingeführt – XML-Dateien nach ISO-20022 Standard.

SEPA und Microsoft Dynamics NAV

Kunden, die das Modul Zahlungsverkehr für Microsoft Dynamics NAV einsetzen, ist es bereits jetzt möglich, XML-Dateien im SEPA-Format zu erstellen.

Im neuen Release von Zahlungsverkehr für Microsoft Dynamics NAV sind außerdem folgende Funktionalitäten enthalten:

  • // Erzeugen von Anschreiben für die Mandatserteilung
  • // Verwaltung der Mandate incl. Informationen über das Verfahren, seiner Gültigkeit, Datum & Art des letzten Einzugs
  • // Verwaltung aller Mandatsänderungen in Versionen
  • // Berechnung des Einzugsdatums anhand der geltenden Fristen
  • // Anpassung des Lastschriftvorschlags bezüglich der Fristenregelung und des Verfahrens
  • // Verwaltung kreditorischer Mandate
  • // Prüfung der Gültigkeit der kreditorischen Mandate bei der Verarbeitung von Kontoauszügen
  • // Verwaltung der Gläubiger-ID mit Längenprüfung für die einzelnen Länder
  • // Speicherung von Adressen von abweichender Kontoinhabern

Bei Problemen mit der Ermittlung von IBAN oder BIC- und SWIFT-Codes helfen wir Ihnen gerne weiter.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich SEPA Umstellung haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

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